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沪指缩量收跌 题材股活跃 上演结构严重分化的行情 成交量决定反弹高度及结构

发布时间:2016-07-14 16:11

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  ------------------2016年7月14日------------------

  证券投资咨询业务资格证书:ZX0059

  报告撰写者:执业证书编号:A0350615090001

  报告审核者:马 建 执业证书编号:A0350611020001

  7.14 沪指缩量收跌 题材股活跃 上演结构严重分化的行情 成交量决定反弹高度及结构 稳住2950可把握结构性机会 2950为短线的牛熊分界线

  一:大盘分析回顾;周四早盘,周四早盘,沪深两市小幅低开,近来势头良好的资源股出现大面积回调,沪指受到拖累表现低迷,在低位维持震荡整理,创业板出现宽幅震荡。午后开盘,沪指继续保持低位震荡,一度跌幅扩大。临近收盘,沪指跌幅收窄,深成指、创业板翻红。

  上证指数7月14日收报3054.02点,跌6.67点,跌幅0.22%,成交2089.39亿;深证成指收报10854.14点,涨0.58点,涨幅0.01%,成交3790.09亿;创业板指收报2293.08点,涨7.71点,涨幅0.34%。两市总计成交5879.48亿元。前一交易日共计成交7170.94亿元。

  板块方面,31个行业板块上涨,29个行业板块下跌。其中,园林工程板块,通讯行业板块,文教休闲板块,安防设备板块,航天航空板块等涨幅居前。

  个股方面,两市上涨个股1238只,下跌1362只,停牌294只,平盘96只。两市共有34只非ST个股涨停,1只非ST个股跌停。

  资金流向,全天主力资金流出257.17亿元。资金流入排名前五的个股是棕榈股份、天音控股、美好集团、福晶科技、成飞集成。

  值得注意的是,各大股指短线5.10和20天短期的的均线和60天和半年线几乎已粘合,是蓄势变盘的信号,大盘初步已放量变盘向上,未来行情需要看成交量,若成交量像现在这样2500亿以下,只能是题材和次新股的机会,整体上机会不大,值得注意的是,股指短期趋势线5,10.20.30和60天均线粘合在2920点左右,暗示未来将大变盘.跌破2930点并且个股跌破5天均线空仓为上.

  个人的核心观点:1.下周考验A股能否稳住2950点短线重要生命线,另外本周后考验着日k.30和60分钟线能否出现MACD红柱是否还在。

  市场已由暂时由多头掌握(2950是短线牛熊的分界点),(稳住2950则可以把握个股的结构性机会,若把握不了,空仓静待机会的到来,若再跌破2865则要小心谨慎,小心股指进一步探底)

  2.窄幅震荡为未来大变盘作准备(5,10和20天,60天均线能粘合,布林线口子在变小)方向还没定,持续放量则有机会再向上攻击,缩量则窄幅震荡或向下调整

  3.成交量决定着这一波反弹的高度,上证最近的成交金额在2000亿,持续放量才能上涨,若成交小于2500亿难有大行情

  4.2638并非是这一波调整的最低点,反弹后大概率仍需创下调整

  5.,因为有总总因素的影响,A股本波筑大底漫漫长夜,时间向后延长(5.26收盘后我已有所提示)这一波大底应在2400点以下,创业板1600点以下,胖子不是一天能吃成的,大底不是几天内能筑就的,见大底方才有大机会,大底后会有很多股票有1-5倍以上的机会

  6.潜力股可来回干,比如前期我一直关注的新能源汽车的番近十倍的002407 多氟多和番近七倍的300073 当升科技和 002108 沧州明珠 ,16年提示番倍的300459 浙江金科,600531 豫光金铅,600392 盛和资源,300466 赛摩电气,002782 可立克,002786 银宝山新等何谓潜力股,我提示的一般都是潜力股,主要把握主要的上涨段

  7.缩量博弈下,大的机会在次新股和题材股(但也要小心强势股回调),中报为未来3个月最大的机会

  8.下一波的新的机会在蓄势向我们招手,机会在方向明确后(一旦持续放量上攻,是小机会,一旦受利空影响,向下杀跌,则是大机会,大的机会永远在暴跌后)

  注意:下一次比较大的变盘时间最晚在七月底前,会至少会有300-500点以上的的变盘力度。我非死多头(唱多无用,误人,猜大盘能涨到多高更是没用,精选个股方为上策),非空头(看空必然会被持股人骂),我是滑头,赢头(在这一个残酷的市场里,只有赚钱的人和亏钱的人),顺势而为,方为天道,只做处于上涨趋势的个股,大机会在上涨趋势的行情。

  从时间空间来看,目前行情阶段与去年12月份行情较为相似,当时也是面临市场反弹上攻无力,反弹过程中成交量维持低迷始终无法放大这一过程,随后在放量杀跌后便开启一轮单边杀跌行情。5.6号周五是否是复制类似2016年1.4号的走势,很快就上演.

  本周技术面目前重点在于2950点的死守,这里支撑平台一旦跌破C浪杀跌趋势形成,未来的路比较严峻!要做好痛的准备.短期而言,市场行情已进一步转弱,即使后市再度震荡反复,仍不宜过于乐观。现在整体股市已经处于胶着状态,近一个月内的出现多个十字星,又是缩量,单来就是暴风雨来前的变盘信号.

  市场在调整后出现明显特征:市场暂时由多头掌握(若站稳2890将由多头掌握可把握结构性的个股机会),但整体做多动量还不明显还不强,个股和板块有望由全线上涨行情转化为后面个股的结构性行情,热点板块持续性不强,转化快。量能仍处于存量资金博弈

  操作策略;本周大盘已探底回升,未来机会来自超跌反弹,激进的投资者(敢死队)可参与若能稳住2890可把握结构性的机会,总体上若大盘持续缩量仍是要调整,缩量则无大机会(市场只能炒作次新股及题材股),只有持续放量才能向上突破才有大机会(上证成交金额持续在3000亿以上),只要上证指数稳住2890和创业稳住2150点以上现可把握积极的个股机会,反之市场整体 则机会不大,空仓为上,个股操作结合技术指标操作最好,现在操作属于左侧交易,高风险高收益,特别是高风险,稳健的投资者最好静待机会的到来,若操作任何股票,跌破5天均线必要跑路.A股筑大底的时间向后加长,大机会在2400点以下

  重点:A股未来的三个方向:

  A股未来短期面临的三个方向:

  1:突破3200,3300甚至3600等更高,这要求市场必须同时具备两个条件;上证的成交金额持续在4000亿,5000亿甚至更高(放量则涨),市场有明显的热点题材,有赚钱的效应,个人觉得短期这是小概率甚至是很难发生的事件

  2.破2638,特别是创业板再跌破1779筑底:市场已在上次我提前的4.17号左右形成多重顶背离并跌破3040点开始调整,但现在调整并不充分,下周反弹后再面临着向下变盘(因此操作上未来上证若跌破3050和创业板2300后空仓为上,若跌破3050和2300市场已由空头掌握,市场机会不大,上面的操作建意是4.17号提示的,没修改)个人觉得未来创新低,创2638和1779点应是大概率的事件.要小心重要的变盘时间点.在六月底后探底2400点以下成功的概率为8成以上.

  3.超跌反弹,反弹后仍会继续破位探底:上周A股已探底2781反弹,能否超跌反弹及守住五天均天对于市场十分重要,重要的事不说三遍,要想超跌反弹,这一个从消息面上需要有利好的刺激,从资金面上需要有增量资金进场,成交量放大,有效的反弹上证的成交量必须要在2500亿以上,要是下周能撑住,市场有机会反弹,但本周能撑住2910点么?创业板应出现新选择的方向.市场有没有机会,看399006.

  大盘2015年六月以来和2016年初近期暴跌根本原因是2013-2015年以创业板为主的不少个股涨幅超10-60倍(沪指或会调整至2300时间在6月份),另外美联储加息引发全球通货紧缩,全球市场风声鹤唳让A股承压;其次,外汇储备12月创纪录后持续下降,人民币大幅贬值是本次股指暴跌元凶;再次,虽然监管层出台减持新规,但其只是拉长减持时间,另外新规也压制不了有迫切解禁套现需求产业资本;最后全球主要的股指处于熊市调整下跌中。经济数据疲软对A股造成一定压力,GDP创25年以来新低,股市很难逆周期出现趋势上升的行情。因此在杀跌趋势猛烈下,个股跌破5天均线或者跌破上涨趋势的坚决出局。

  二; 市场的板块热点: 盘面上,量子通信、互联网彩票、虚拟现实等板块表现抢眼,有色金属、稀土永磁等板块跌幅居前。成交量方面,沪市成交2089亿元,深市成交3790亿元,两市今日共成交5879亿元,较前一日有所减少。

  三: 消息面上

  2016年上半年整体需要时间来消化前期的利空,利空包括整体面临第三轮去杠杆去泡沫(创业板整体PE近80倍并且2013-2015年很多个股涨幅超过10-60倍)、全球主要股市处于技术上的熊市下跌中,人民币贬值(人民币兑美元破6.6,刷新2011年3月以来最低水,贬值会导致资金流出中国。)、新三板转板、1月后大股东减持,注册制的实行(估计16年两会后推行)还有战略新兴板的开通等各种不确定性利空因素,都将压制指数上涨空间、降低投资风险偏好。4月底左右面临着大的变盘方向点,大概率各大指数都要变盘向下.现在各大综合的利空或将股指与个股处于窄幅震荡调整,在震荡反弹后,小的机会在这一波行情调整结束,时间应是16年6月份中旬后会有大的机会。要特别小心四月底的可能的变盘向下,大的机会在消化调整6月中旬后。

  从技术上大盘看,上证,深成指和中小板,创业板等四大指数出现弱势缩量的调整,四大指数都处于平台震荡窄幅调整,若跌破2920小心向下探底.

  1:【日线图】从技术上看,股指仍在5、10日均线下方运行,其在2830-2840点附近形成跳空缺口压力,上方2850-2900点以上的套牢盘及阻力更大.下周再考验着大盘在2850-2781形成的小平台,大概念上还是需要向下跌破。短线看,大盘仍处于向下突破头肩顶形态之后的技术反抽,其后将继续向下完成量度跌幅,目标至少达到2713点,其后顺势下探2638并断续筑底的可能性亦较大。尽管国家队反复护盘力图将股指维持在2800点以上,但量能持续萎缩显示无场外资金入市,扭曲市场内在运行趋势的结果将是未来可能再次迎来大幅下跌。

  就目前沪指日线的情形来看,长期下跌趋势线在3000点附近,而且60日均线也在2930点附近(60天均线每天以上涨5点左右)。而沪指已经逼近3000点附近,因此个人以为不持续的放量很难持续的向上突破,未来能否出现能否调整后的逆转向上,需要走一步看一步,未来创业板2200-2050左右和上证3000-3200点区域是重大的密集的套牢成交区,反弹如爬山,一步一重天.即便能够逆转预计多空围绕3000点的争夺依然会十分激烈。多空博弈力度将越来越大。让机构去攻坚,散户控仓等待多空博弈结果并在博弈中营利最好,或者若跌破2920点逢高先降低仓位为宜。这一个分析在4.17号所写,观点没改变

  2.【周线图】沪指连续四周下跌之后本周收近似十字星,周均线的空头排列未改且10周均线开始掉头下行,2905点的头肩顶颈线位和本轮下跌缺口位置已形成重压,本周震荡行情为下跌中继可能性大,盘中的缩量反弹以及国家队反复护盘实则为中线继续下跌积累动量,前低2638点必须再度接受考验。,而中期布林通道中轨历经两个月未能向上突破,大盘掉头考验下轨机率较大,该轨目前处于2540点附近并缓慢上移中。大盘进入反复震荡下跌通道,期间仍有大幅杀跌可能。周线现在虽然处于金叉但总体上还没有调整到位,还有下跌的空间。

  3.中长线趋势线,半年线和年线都每天处于下降的趋势(说明现在的反弹仍没有能改变长期的下跌的趋势)其中虽然收复60天均线,但半年线和年线每天都在下降中,走高才能有大行情,大操作上在下一次在四月底前大变盘时逢高减持为主。

  4.技术上,在我提示的4.17后跌破3050需要谨慎,沪指日线MACD自4.17后出现死叉,绿柱子也有所变大,说明市场空头的做空的力量在加大,MACD现在也是在0轴以下。

  5. MACD细看盘:周线MACD继续在0轴下方弱势金叉,但紅柱在缩短,DIF线开始向下勾头,有死叉之势,是否会死叉还需结合月线MACD 的运行态势。由于月线现在处在0轴上方的强势死叉之中,正加速向0轴靠拢,绿柱在加长,本月DIF 触及0轴应该没有悬念,从而导致周线MACD 在此必需死叉,不过时间不会很长。同时,日线MACD 死叉后的绿柱明显少于前期金叉的紅柱,且相差甚远,按照红绿对称原则,本轮死叉至少还要走出一波加速赶底波后才能实现弱势金叉,所以下周大盘将进一步探底.

  上海新兰德证券投资顾问A0350615090001(投资建议,投资有风险, 入市需谨,仅供参考,以上个股不作推荐)

  四:对未来的预测:

  市场格局:市场现在无大机会(机会来自于持续放量或下一波暴跌后,)现在市场放量则持续突破,缩量则调整,个股结构性的机会,存量资金博弈,反弹暂时没改变下跌趋势,静待新的方向的到来.

  未来中线的预测: 四大指数缩量窄幅震荡,新方向选择后市场会有20%变盘幅度

  本周短线的预测:1:短线股指及个股处于3000点左右高位平台窄幅震荡或下跌调整(上证的成交金额持续在3000亿以上强势调整)若成交持续萎缩,小心调整及回调.

  2:进一步向上突破,冲击3100甚至3200(比较困难,需要上证的至少4000亿甚至更高的持续的成交量,难度很大)

  3;操作策略:操作上沪指站稳2930,创业板站稳2270(激进的投资者可把握反弹机会,反之若上证指数跌破2870以下空仓为上或谨慎操作,2100点以下表明的是市场由下跌的空头掌握)密切关注的创业板率先出现变盘的方向提示。本周争夺2870多空分界点(放量则再向上突破,缩量则调整),操作上若跌破2930特别是个股跌破5天均线空仓为上

  5:股指运行的实质:窄幅平台震荡后变盘(技术上把长期趋势线拉低后再变盘)

  市场格局:结构性的个股机会(有八成的个股机会不大,八成的个股未来将处于平台震荡或下跌中,仅有2成的股票有10-30%的小机会)市场会由周前期的全面上涨转化为结构分化的个股机会(很多的股票跌下来涨不上去了)

  关注:超跌的:并购重组定增,高送转的次新股,题材股

  操作上;已持股的逢高减持,精选个股(若未来跌破2930点左右变盘向下,必然要清仓静待机会,仅限于激进的投资者,稳健的投资者六月中旬后再考虑进场)

  若已套牢(可以做T,高抛低吸,把成本降低),手持现金的静待暴跌后机会的到来

  小心重要时间点,小心股指敏感的时间点直接破位下行

  超跌反弹后上证指数会再向下变盘上证指数破2638。创业板破1500-1600是大概率的事件,创业板必然要创新低

  大的机会在2016年调整后的2400点以下,机会来自于下一波暴跌后(会有不少的股票会有1-3倍以上的机会)

  上海新兰德证券投资顾问A0350615090001(投资建议,投资有风险,入市需谨,仅供参考,以上个股不作推荐)

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